Options De Trading Sur Futures

Options de négociation sur contrats à terme Les contrats à terme sont disponibles pour toutes sortes de produits financiers, des indices boursiers aux métaux précieux. Les options de négociation basées sur des contrats à terme signifie acheter ou écrire des options d'achat ou d'achat en fonction de la direction que vous croyez qu'un produit sous-jacent se déplacera. (Pour en savoir plus sur la façon de décider quelle option d'achat ou d'achat utiliser, voyez Quelle option verticale Spread si vous utilisez) Options d'achat offre une façon de profiter de la circulation des contrats à terme, mais à une fraction du coût d'achat de l'avenir réel . Achetez un appel si vous vous attendez à ce que la valeur d'un avenir augmente. Achetez un put si vous vous attendez à ce que la valeur d'un avenir tombe. Le coût d'achat de l'option est la prime. Les commerçants écrivent également des options. Beaucoup de contrats à terme ont des options attachées à eux. Les options d'or, par exemple, sont basées sur le prix des contrats à terme sur l'or (appelé le sous-jacent), tous deux compensés par le Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. L'achat de l'avenir nécessite la mise en place d'une marge initiale de 7 150 - ce montant est fixé par le CME, et varie selon le contrat à terme - qui donne le contrôle de 100 onces d'or. Achat d'une option 2 or. Par exemple, ne coûte que 2 x 100 onces 200, appelée la prime (plus les commissions). La prime et ce que les contrôles d'option varie selon l'option, mais un poste d'option presque toujours coûte moins qu'une position à terme équivalente. (Pour un aperçu de la façon dont les prix de l'or sont fixés, consultez Les initiés qui fixent les taux pour l'or, les devises et le Libor) Achetez une option d'achat si vous croyez que le prix du sous-jacent augmentera. Si les augmentations de prix sous-jacentes avant l'expiration de l'option, la valeur de votre option augmentera. Si la valeur ne augmente pas, vous perdez la prime payée pour l'option. Acheter une option de vente si vous croyez que le sous-jacent va diminuer. Si le sous-jacent baisse de valeur avant que vos options expire, votre option augmentera en valeur. Si le sous-jacent ne baisse pas, vous perdez la prime payée pour l'option. Les prix des options sont également basés sur les Grecs, variables qui affectent le prix de l'option. Les Grecs sont un ensemble de mesures de risque qui indiquent à quel point une option est exposée à la décroissance de la valeur temporelle. Les options sont achetées et vendues avant l'expiration pour bloquer un bénéfice ou réduire une perte à moins de la prime payée. Options d'écriture pour le revenu Lorsque quelqu'un achète une option, quelqu'un d'autre a dû écrire cette option. L'auteur de l'option, qui peut être n'importe qui, reçoit la prime de l'acheteur à l'avance (le revenu), mais est alors susceptible de couvrir les gains réalisés par l'acheteur de cette option. Le bénéfice des écrivains option est limité à la prime reçue, mais la responsabilité est grande puisque l'acheteur de l'option s'attend à l'option d'augmenter en valeur. Par conséquent, les auteurs d'options possèdent généralement les contrats à terme sur lesquels ils écrivent des options. Cela couvre la perte potentielle de l'écriture de l'option, et l'écrivain poche la prime. Ce processus est appelé écriture d'appel couvert et est un moyen pour un commerçant de générer des revenus de négociation en utilisant des options, sur les contrats à terme qu'elle a déjà dans son portefeuille. Une option écrite peut être fermée à tout moment, pour verrouiller une partie de la prime ou limiter une perte. Exigences relatives aux options de négociation Pour négocier des options, vous avez besoin d'un compte de courtage approuvé par la marge avec accès aux options et opérations à terme. Les options sur les devis à terme sont disponibles auprès du CME (CME) et du Chicago Board Options Exchange (CBOE), où les options et les contrats à terme. Vous pouvez également trouver des devis dans la plateforme de négociation fournie par les courtiers options. Options d'achat sur les contrats à terme peuvent avoir certains avantages sur l'achat de contrats à terme réguliers. L'écrivain option reçoit la prime d'avance, mais est responsable des gains des acheteurs à cause de cela, les écrivains option habituellement possèdent le propre contrat à terme sous-jacents pour couvrir ce risque. Pour acheter ou écrire des options nécessite un compte de courtage approuvé par la marge avec accès à CME andor CBOE products. CME Groupe Options sur Futures Guide Les fondamentaux de base, la stratégie et le vocabulaire de nos marchés d'options CME Groupes vaste et liquide de contrats d'options à terme peut vous aider Diversifier votre portefeuille tout en aidant à atténuer votre risque de baisse. Ce guide d'introduction vous guidera à travers les fondamentaux fondamentaux, la stratégie et le vocabulaire de nos marchés d'options, fournissant une solide base de connaissances qui vous feront bien préparés à s'attaquer à ces opportunités. Des options sont offertes dans toutes les catégories d'actifs importantes, notamment les taux d'intérêt, les indices boursiers, les devises, l'énergie, les produits agricoles, les métaux, les conditions météorologiques et l'immobilier. Notre guide d'introduction comprend une liste des contrats d'options les plus actifs négociés sur les futures chez CME Group. Cette liste n'est pas exhaustive de tous les produits d'options, mais est une bonne représentation des types d'options que propose CME Group. Le vocabulaire de base des options sur les futurs principes de base des prix - Comment les primes d'options (ou les prix) sont déterminés Arithmétique Les calculs de base dont vous avez besoin pour comprendre les mathématiques complexes sont Pas nécessaire Concepts importants Définitions succinctes des stratégies de souscription, d'argent, hors de l'argent, de décroissance temporelle, de taux d'intérêt et de performance Stratégies de base Exemples de douzaines de stratégies d'options possibles compte tenu de la flexibilité des options Questions d'examen Questions pour tester votre compréhension des options À propos de CME Group En tant que leader mondial et le plus diversifié marché des dérivés, CME Group est l'endroit où le monde vient de gérer les risques. Composée de quatre bourses - CME, CBOT, NYMEX et COMEX - nous offrons la plus large gamme de produits de référence dans toutes les classes d'actifs majeures, aidant les entreprises à atténuer la myriade de risques auxquels elles sont confrontées dans une économie mondiale incertaine. Suivez-nous pour des nouvelles économiques et financières mondiales. Centre d'abonnement Envoyez-nous vos commentaires Qui sommes-nous CME Group est le leader mondial et le plus diversifié marché des dérivés. La société est composée de quatre marchés de contrats désignés (DCM). Vous trouverez de plus amples informations sur les règles d'échange et les listes de produits en cliquant sur les liens vers CME. CBOT. NYMEX et COMEX. CME Group Chicago HQ Téléphone: 1 312 930 1000 Toll Free (Etats-Unis seulement): 1 866 716 7274 Connectez-vous avec nous 2017 CME Group Inc. Tous droits réservés. Le marché est maintenant principalement électronique, mais est toujours en plein essor Jan 7th 2017 CHICAGO AS Année a commencé cette semaine dans la tour art-déco qui abrite le Chicago Board of Trade, les grands hommes ont été regroupés autour de puits traitant des contrats à terme et des options liées à divers produits. Leur approche remonte à l'ouverture des bâtiments en 1930, et a été une fois familier dans les villes à travers l'Amérique. Mais après des décennies d'attrition, le 30 décembre, le groupe CME (baptisé du nom de la Chicago Mercantile Exchange) a fermé les fosses commerciales ouvertes qu'elle exploitait à New York. En Amérique, le chic et le cri de Chicagos sont devenus uniques. Même cet échange est une ombre de son ancien moi. Il y a maintenant neuf puits, en baisse par rapport à 32 en 2007. Un comptoir de négociation autrefois était fermé en 2015. La plupart des activités dans les contrats encore négociés dans les puits est électronique. Personne dans les quartiers survivants de Chicago ne semble inquiet des fermetures de New York. Mais ils ont un impact symbolique. Les marchés ont longtemps été une composante colorée et déchirante de l'architecture financière des Amériques. Ils ont toujours attiré les ambitieux. Deux diplômés des marchés des produits de New York ont ​​rejoint l'administration Trump. Gary Cohn parlayed un tour de cabine dans un emploi en tant que commerçant d'argent, dans une position à Goldman Sachs, et, finalement, que la présidence des banques. Son nouveau poste est en tant que conseiller économique principal de M. Trumps. Vincent Viola échangé un emploi à un échange pour Virtu Financial, l'entreprise de commerce électronique, il a fondé qui lui fait une fortune. Il sera nommé secrétaire de l'armée. Les histoires d'échec et de succès abondent. Un défaut scandaleux dans le marché de la pomme de terre dans les années 1970 a effacé plusieurs entreprises. Un échec à coincer le marché de l'argent dans les années 1980 a conduit à la faillite spectaculaire de l'une des familles les plus riches des Amériques. La destruction du World Trade Center en 2001 a effacé le sol utilisé par quatre des bourses de New York, mais avant même que les flammes ne soient éteintes, elles étaient de retour aux affaires, certaines dans de petites installations temporaires comme les magasins technologiques. En fin de compte, ce n'était pas le scandale ou le terrorisme qui saper les clameurs ouvertes, c'était l'efficacité. Les ordinateurs se sont révélés plus rapides, moins chers et plus précis que les humains. Presque tous les contrats importants se sont retrouvés entre les mains du groupe CME, qui a d'abord réalisé que l'activité la plus dynamique n'était pas dans les matières premières traditionnelles, mais dans les taux d'intérêt, les indices boursiers et les devises. Le fort volume de ces produits a permis à la CME de créer des économies d'échelle dans les systèmes de compensation et de négociation, et d'accumuler d'autres échanges à mesure qu'ils vacillent. Peu à peu, l'échange a fait disparaître ses actifs immobiliers. Le bâtiment du Conseil de Commerce a été vendu en 2012 et l'installation équivalente de New York en 2013. Cette contraction, cependant, est loin de refléter la santé de l'ensemble des affaires qui est en plein essor. En 2016 Brexit, les élections américaines et l'expérimentation monétaire indienne, pour ne citer que trois exemples, chacun a créé la demande pour les contrats à terme et les options liées aux taux d'intérêt, les métaux précieux et la monnaie. Le volume des transactions sur le CME a augmenté de 12 pour atteindre un nouveau record. Les marchés sont plus importants que jamais, même si, de plus en plus, ils ne peuvent être ni vus ni entendus.