Day trading stratégies pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est-à-dire à des écarts serrés ou à la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et à un faible glissement ou à la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la gamme de prix quotidienne prévue dans la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cotations de niveau IIECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers - le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée (LOD) ou le niveau de la journée (HOD). Enfin, nous examinons la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court-circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur-achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci-dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par un volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il ya une diminution de l'intérêt dans le stock comme indiqué par le niveau IIECN et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop-Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop-loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop-loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt-perte. Assurez-vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Cependant, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez-vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec assez de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. Stratégies de négociation de jour qui fonctionnent 8211 Stratégies de retrait intraday Simple stratégies de négociation de jour qui fonctionnent dans le monde réel Au cours des derniers mois, le personnel de Market Geeks a été occupé à écrire plusieurs articles Sur les stratégies de négociation à court terme. Depuis ce temps, nous avons reçu plusieurs demandes d'articles et de vidéos sur les stratégies de trading de jour qui fonctionnent dans le monde réel. Plus précisément, on m'a demandé quelles stratégies j'ai discuté travaillé bien pour les stocks de négociation de jour ainsi que les contrats à terme. La stratégie Tail Gap Une de mes préférées toutes les stratégies autour et qui comprend le day trading est la stratégie Tail Gap et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'appliquer aux stocks day trading. Si vous ne vous rappelez pas de la stratégie ou si vous avez besoin d'une mise à jour, vous pouvez télécharger une copie de la stratégie sur notre page d'accueil. En bref, la stratégie Tail Gap est une stratégie de retrait simple qui implique une courte déviation par rapport à la tendance principale. Lors de l'application de la stratégie Tail Gap à day trading, je veux voir un écart par rapport à la direction de la tendance principale. Le pullback doit faire un prix de 10 jours bas et doit avoir un écart entre le haut du prix de 10 jours bas et le prix de day8217s précédente faible. Étant donné que nous sommes le jour de négociation et de ne pas tenir des positions pendant la nuit I8217m ok avec le stock étant dans une fourchette de négociation au lieu de tendance fortement. Je ne vais pas échanger contre la tendance, peu importe le délai que je choisis pour le commerce. Let8217s passent par quelques exemples différents afin que vous puissiez voir comment le modèle se met en place ainsi que les règles nécessaires pour le négocier correctement. Assurez-vous qu'il ya un écart entre la haute de la journée actuelle et le bas de la journée précédente Une fois que vous identifier la mise en place correctement, vous pouvez placer un arrêt d'achat 0,02 cents au-dessus de la haute qui a été faite sur la mise en place jour. Assurez-vous de placer votre point d'achat avant le prochain jour de bourse. Cette mise en place se déclenche souvent immédiatement à la cloche d'ouverture ou quelques minutes par la suite pour éviter d'avoir à regarder le marché deuxième par seconde et le risque d'être en retard pour le jeu je recommande un simple ordre d'achat stop 10 à 15 minutes avant la cloche d'ouverture. Toujours placer votre achat Arrêter avant le marché ouvre prochain jour de négociation Une fois que vous passez votre commande, vous devriez surveiller le marché ou assurez-vous que votre société de courtage a un moyen de vous avertir rapidement de votre remplissage. Il ya une chance que le stock peut tomber rapidement après que vous êtes rempli donc it8217s important pour vous de placer votre stop loss aussi rapidement que possible pour empêcher le stock de tomber en dessous de votre niveau stop loss avant que vous ayez une chance de placer votre stop loss. Après avoir placé votre ordre de perte d'arrêt de protection, vous devez placer votre ordre de sortie. La sortie est très simple et de l'essai de plusieurs méthodes utilisées dans les stocks de trading jour, je trouve que le marché sur les ordres de fermeture ou MOC travailler particulièrement bien avec cette méthode. Toujours placer votre perte d'arrêt de protection après votre remplissage est confirmé Day Trading côté court Je tiens à démontrer que la méthode fonctionne aussi bien pour le côté court car il ne va longtemps. En fait, je préfère le commerce de cette méthode pour le côté court parce que les marchés tombent plus vite que quand ils se déplacent vers le haut. Gardez à l'esprit puisque nous sommes day trading Je don8217t marché de l'esprit de négociation des marchés liés au lieu de forts marchés tendances lorsque j'utilise ces méthodes. Je won8217t commerce contre la tendance, mais si il n'ya pas de tendance et je vois une bonne mise en place, je vais le prendre. Vous pouvez voir le stock fait un haut de 10 jours et les lacunes. Remarquez dans cet exemple particulier comment le marché est lié à la portée et sans tendance. Tant que la tendance ne se déplace pas vers le haut le commerce est valable et vaut la peine de prendre. Cette stratégie tend à se déplacer plus rapidement et à produire plus de volatilité à la baisse sur le long terme. Cette stratégie se sent très naturel Trading à la baisse Une fois que vous identifier le modèle dont vous avez besoin pour placer votre ordre de vente stop. Ce sera votre ordre d'entrée et je veux m'assurer que vous don8217t confondre les arrêts de vente avec les arrêts d'achat. Lorsque vous négociez cette stratégie courte vous voulez placer un stop de vente pour entrer et un arrêt d'achat comme votre ordre de protection. C'est le contraire de la façon dont il fonctionne quand vous allez longtemps. Toujours placer votre ordre d'entrée avant de placer votre arrêt de protection En supposant que vous êtes remplis le lendemain, vous voulez placer un ordre stop d'achat immédiatement après vous être rempli. N'attendez jamais jusqu'à la dernière minute parce que le stock peut rallier passé votre niveau de sortie pendant que vous attendez. Il ne se produit pas souvent, mais il arrive de temps en temps. Après que vous soyez rempli vous voulez placer une commande de MOC ou de marché sur étroit de sorte que vous don8217t aient à regarder le marché toute la journée. Sortir à la fin vous donne le plus de temps pour votre position de travailler en votre faveur. Placez votre perte d'arrêt et votre commande de sortie MOC en même temps après votre remplissage Exemple final Voici un dernier exemple pour que vous puissiez voir toute la progression du début à la fin. I8217m en utilisant un autre petit exemple parce que je préfère le commerce de cette méthode pour le côté court, mais il fonctionne aussi bien de négociation pour le côté long comme il ne négociation pour le côté court. Vous pouvez voir dans cet exemple une formation parfaite Gap queue. C'est ce qu'une bonne mise en place ressemble à être patient et attendre pour configurer ups comme celui-ci à venir le long. Don8217t oublier de placer votre ordre de perte de protection stop après avoir obtenu une confirmation de votre prix de remplissage d'entrée. C'est ce qu'une bonne mise en place ressemble Après que vous receviez la confirmation de votre remplissage et vous placez votre perte d'arrêt et vos ordres de but de profit là-bas très peu à faire. Don8217t laisser intra-jours émotions obtenir le meilleur de vous. Restez avec le métier et montez jusqu'à la fin, peu importe ce qui se passe. Le stock continue à tomber jusqu'à la fin de la journée de négociation Gardez à l'esprit que cette stratégie et la plupart des bonnes stratégies de négociation jours ont besoin de stocks qui sont volatiles et se déplacer rapidement. Vous don8217t voulez se coincer dans un stock that8217s se déplaçant comme un réservoir lorsque vous êtes le jour de négociation de cette méthode. La prochaine fois, je démontrerai plus de stratégies de trading de jour qui fonctionnent dans le monde réel. Pour plus d'informations sur ce sujet, s'il vous plaît aller à: Day Trading Conseils et des outils pour les débutants et les meilleurs stocks pour la journée de négociation Cet article va vous montrer quelques-unes des stratégies de trading les plus courantes et aussi comment vous Peut analyser les avantages et les inconvénients de chacun pour décider de la meilleure pour votre style de trading personnel. Les cinq principales stratégies que nous allons couvrir sont les suivantes: Les évasions sont l'une des techniques les plus courantes utilisées dans le marché pour le commerce. Ils consistent à identifier un niveau de prix clé, puis à acheter ou à vendre que les pauses de prix que le niveau prédéterminé. L'espérance est que si le prix a assez de force pour briser le niveau alors il continuera à se déplacer dans cette direction. Le concept d'éclatement est relativement simple et nécessite une compréhension modérée du soutien et de la résistance. Lorsque le marché est tendance et se déplaçant fortement dans une direction, le commerce de rupture garantit que vous ne manquez jamais le mouvement. Généralement, les évasions sont utilisés lorsque le marché est déjà à ou près des plus hauts extrêmes du passé récent. L'attente est que le prix va continuer à bouger avec la tendance et de briser réellement l'extrême haute et de continuer. Dans cet esprit, pour prendre efficacement le commerce, nous avons simplement besoin de passer une commande juste au-dessus de la haute ou juste en dessous de la faible afin que le commerce est automatiquement entré lorsque le prix se déplace. Ceux-ci sont appelés ordres limités. Il est très important d'éviter les évasions de négociation lorsque le marché n'est pas tendance parce que cela se traduira par de faux métiers qui entraînent des pertes. La raison de ces pertes est que le marché n'a pas l'élan pour continuer le mouvement au-delà des hauts et des bas extrêmes. Lorsque le prix frappe ces zones, il retombe habituellement en arrière dans la gamme précédente, ce qui entraîne des pertes pour tous les commerçants essayant de tenir dans la direction du mouvement. Retracements Retracements exigent un jeu de compétences légèrement différent et tournent autour de l'opérateur d'identifier une direction claire pour le prix de se déplacer dans et de devenir confiants que le prix continuera à s'installer po Cette stratégie est basée sur le fait que, après chaque mouvement dans la direction attendue, Le prix sera temporairement inverser comme les commerçants de prendre leurs profits et les participants débutants tentent de commercer dans la direction opposée. Ces pull backs ou retracements offrent réellement aux commerçants professionnels avec un prix bien meilleur à laquelle entrer dans la direction originale juste avant la continuation du mouvement. Lors de la négociation retracements soutien et la résistance est également utilisé, comme avec les ruptures. L'analyse fondamentale est également cruciale pour ce type de négociation. Lorsque le mouvement initial a eu lieu commerçants seront conscients des différents niveaux de prix qui ont déjà été violés dans le mouvement original. Ils accordent une attention particulière aux niveaux clés de soutien et de résistance et les zones sur le tableau des prix tels que les niveaux 00. Ce sont les niveaux qu'ils vont chercher à acheter ou à vendre plus tard. Retracements sont utilisés uniquement par les commerçants pendant les périodes où le sentiment à court terme est modifié par les événements économiques et des nouvelles. Ces nouvelles peuvent provoquer des chocs temporaires sur le marché qui entraînent ces retracements contre la direction du mouvement original. Les raisons initiales pour le mouvement peut encore être en place, mais l'événement à court terme peut causer des investisseurs à devenir nerveux et de prendre leurs profits, ce qui provoque le retracement. Parce que les conditions initiales restent cela offre alors d'autres investisseurs professionnels une occasion de revenir dans le mouvement à un meilleur prix, ce qu'ils font très souvent. Trading de retrait est généralement inefficace quand il n'ya pas de raisons fondamentales claires pour le déménagement en premier lieu. Par conséquent, si vous voyez un grand mouvement, mais ne peut pas identifier une raison fondamentale claire pour ce mouvement de la direction peut changer rapidement et ce qui semble être un retracement peut effectivement se révéler être un nouveau mouvement dans la direction opposée. Cela entraînera des pertes pour quiconque essaie de commerce en ligne avec le mouvement original.
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